本集合计划成立满6个月后，每年1、4、7、10月的25-27日为开放期，开放期内均可办理参与业务，退出业务仅在开放期第一个工作日办理。每笔份额需持有满至少360天才可申请退出。

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  本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司没办法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

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  本集合计划的业绩报酬计提基准设定为6%，对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，管理人按照20%的比例计提业绩报酬。

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  （1）经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金等公募基金。

  （2）国内依法发行的股票（包括科创板股票）、国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据等。

  （3）国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，包括在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金及基金子公司发行的资产管理计划、商业银行打理财产的产品等资产管理产品。

  根据计划的产品定位和风险等级，确定适当的战略权益中枢仓位，使产品在中长期的风险特征基本确定，以此来实现目标风险管理，控制组合的风险暴露程度和最大回撤水平。同时，在战术上，能相对权益战略中枢仓位做出特殊的比例的偏离，捕获中短期的机会。

  通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场、债券市场、股票市场的影响，充分的利用经济周期、金融周期轮动规律，结合股权类资产和固定收益类资产的特性，将计划资产在各类资产间做到合理配置。

  在确定战略权益配置中枢仓位后，本计划将主要是通过优选风格稳定、能持续创造阿尔法、风险控制能力优异的公募基金，通过对市场行情的走势判断，构建均衡的FOF投资组合。基金优选策略从定量和定性两大维度展开，对基金及基金公司做出综合性评价。

  本集合计划通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质公司，构建股票投资组合。核心思路在于：

  （1）自上而下分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等，把握投资机会；

  （2）自下而上评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是不是契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平做综合的研判，深度挖掘优质的个股。

  本集合计划债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，以国债、政策性银行金融债、中高等级城投债为主要投资标的，在严控信用风险的基础上自上而下管理组合的久期，灵活调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。

  （1）投资于公募基金（含货币基金）、资产管理产品的比例不低于80%； （2）债券、银行存款、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不超过80%； （3）股票、股票型基金等股权类资产占资产总值的比例不超过80%； （4）本集合计划投资于债权类底层资产的比例不超过80%；投资于股权类底层资产的比例不超过80%。底层资产的投资比例应当按照所投资的公募基金、资产管理产品披露投资组合的频率进行计算；

  管理人以自有资金参与本集合计划的份额，不允许超出本集合计划总份额的15%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划份额不允许超出本集合计划总份额的50%。

  东莞证券有限责任公司成立于1988年6月，注册资本5.5亿元，由东莞市市属国有企业控股，是全国性综合类证券公司，并为全国首批承销保荐人。作为综合类证券公司，东莞证券公司经营事物的规模涵盖了经纪、资产管理、投资银行、自营、研究资讯等业务领域。资产管理业务作为公司重点发展的业务之一，以实现客户资产的保值、增值为己任，致力于为客户提供各种低风险、高收益的投资品种。资产管理部成立于2003年2月，始终秉承服务客户、服务东莞经济的经营理念打造出一系列理财产品。

  李永杰，南安普顿大学金融学硕士，曾就职于国内保险机构从事自营资金的基金投资管理工作，擅长全球宏观经济分析，以大类资产配置的视角自上而下选择基金，构建FOF投资组合，以实现收益、风险均衡为目标。已经取得基金从业资格，拥有非常良好的诚信记录和职业操守，最近三年未被监督管理的机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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